财务责任书

财务责任书

鉴于财务管理是公司运营的重要部分，为保障公司的财务安全和保密，现制定本财务责任书，对公司的财务管理人员作出以下规定：

一、岗位职责

1. 财务部门应明确负责公司全面财务管理与运营，对财务报表负主要责任。具体职责包括但不限于：

（1）负责编制公司财务预算，及时向管理层汇报公司财务情况。 （2）负责编制财务计划，并及时向管理层呈报。

（3）负责公司现金管理，设计公司的现金头寸图，优化现金管理。

（4）负责公司的所有银行账户开立、管理和监控。

（5）负责编制最终报告，并维护有效沟通以确保报告的准确性。 2. 财务主管应对所有财务事项进行细致审查并定期进行财务复核，确保财务报表真实、准确、完整、及时的披露公司的财务情况。

3. 财务人员应定期对公司的各类收支情况进行审核，并进一步对审核结果进行报告给财务主管。

二、保密责任

1. 财务部门应建立完善的内部控制制度，加强财务管理的机密性和保密性，保护公司机密信息的安全。

2. 财务人员必须严格遵守公司的保密规定和保密制度，确保公司的财务信息和数据不被泄露或丢失。

3. 财务人员在离职或调动岗位时，应如实交代个人持有的公司财务信息，保证公司的财务机密不外泄。

三、违规责任

1. 财务人员在工作中，如有违规行为或不法行为，一经发现，将立即解雇或追究其法律责任。

2. 财务人员在工作中，若发现公司产生经济利益的损失和风险，应立即向财务主管进行汇报和报告，及时采取必要的措施。

四、其他

1. 本责任书经签署后立即生效，在公司中有着法律效力。 2. 本追责书中所出现的如下条款在执行过程中可能遇到的困难和问题，应及时指明难点，并提出解决办法。

3. 本责任书所涉及附件如下： （1）公司业务结构图。

（2）公司年度财务预算表。

（3）公司资产负债表、利润表、现金流量表。 （4）公司银行账户信息表。 （5）公司保密制度。

四、本追责书所涉及的法律名词及注释：

（1）内部控制制度：适用于保护公司资金和财产安全的一种措施，包括财务中心与其他部门之间的相互验证和审计等环节。

（2）经济利益的损失和风险：指企业投资失败、投资回报不佳或财务管理不善导致的经济损失以及涉及财务情况的合法性和可靠性方面的物质损失或风险。

五、本追责书可能遇到的困难及解决办法：

（1）困难：财务信息数据质量不高，难以编制准确的财务报表和预算表。

解决办法：严格遵守相关的财务准则，提高每个财务人员的专业水平，提高数据的准确性和可靠性。

（2）困难：财务人员间沟通不畅，协作不力。

解决办法：建立有效的内部沟通机制，加强沟通，增进了解，建立信任，提高协作效率。

（3）困难：财务人员违法或不当行为，造成公司的财务损失或风险。

解决办法：加强对员工的培训教育，加强监督和管理，建立完善的内部审计机制，减轻风险。