K/3系统操作流程图
金蝶软件 (中国)有限公司
实施部
二零零五年元月
K/3系统项目实施文档
目录
一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5
A、“中间层—账套管理” _________________________________________________ 5 B：系统基础资料 _________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11
三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12
A、总账系统： __________________________________________________________ 12
1、总账总体流程： _______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理： _____________________________________________________ 13 3、新增凭证： ___________________________________________________________ 14 4、凭证修改： ___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核： _______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核： _______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核： _____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核： _____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账： _______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账 ________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账： ____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账： _____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理： _________________________________________________ 24
B、现金管理系统： ______________________________________________________ 25
1、初始化处理： _________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： _______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理： ___________________________________________________ 27 5、现金对账处理： _______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账： ___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理： ___________________________________________________ 29 8、银行存款对账： _______________________________________________________ 30 9、新开账户处理： _______________________________________________________ 31
C、固定资产系统： ______________________________________________________ 32
1、固定资产初始化操作： _________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料： ___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作： ___________________________________________ 34
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4、单张固定资产变动处理： _______________________________________________ 35 5、成批固定资产变动： ___________________________________________________ 36 6、固定资产清理： _______________________________________________________ 37
D：报表系统 ____________________________________________________________ 38
1、自定义报表的建立 _____________________________________________________ 38 2、公式定义 _____________________________________________________________ 39
E、应收款管理系统 ______________________________________________________ 40
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 40 2、应收款管理系统总体流程 _______________________________________________ 41 3、日常操作－录入 ___________________________________________________ 42 4、日常操作－其它应收单录入 _____________________________________________ 43 5、日常操作－应收票据录入 _______________________________________________ 44 6、日常操作－收款单录入 _________________________________________________ 45 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 46 8、期末结账 _____________________________________________________________ 47
F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 48
1、初始化数据录入 _______________________________________________________ 48 2、应付款管理系统总体流程 _______________________________________________ 49 3、日常操作－录入 ___________________________________________________ 50 4、日常操作－其它应付单录入 _____________________________________________ 51 5、日常操作－应付票据录入 _______________________________________________ 52 6、日常操作－付款单录入 _________________________________________________ 53 7、单据核销管理 _________________________________________________________ 54 8、期末结账 _____________________________________________________________ 55
G：采购管理系统 ________________________________________________________ 56
1、初始化处理 ___________________________________________________________ 56 2、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 57
H：仓存管理系统 ________________________________________________________ 58
1、总体业务处理流程 _____________________________________________________ 58 2、入库处理 _____________________________________________________________ 59 3、出库处理 _____________________________________________________________ 60 4、月末盘点 _____________________________________________________________ 61
I：存货核算系统 _________________________________________________________ 62
1、总体处理流程 _________________________________________________________ 62 2、暂估处理 _____________________________________________________________ 63 3、成本计算 _____________________________________________________________ 4、凭证处理+期末处理 ____________________________________________________ 65
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一、流程图符号说明：
表示流程图起止说明
表示操作或数据流向 表示对本业务流程的辅助说明 表示对非本业务流程辅助说明 左上角表示关键操作点或单据名称 右上角表示操作界面或操作人 下半部表示对此次操作的重要说明
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二、K/3系统基础操作流程图：
A、“中间层—账套管理”
1、 建立新账套： 建立新账套 账套管理 中间层 单击左上角新建账套按钮 账套管理 中间层 输入账套号、账套名称、账套 类型及选择账套存放的路径 建账大约需要5—10分钟的时 间，账套生成*.MDF和*.LDF 两个文件 设置账套 账套管理 参数 设置公司名称、记账本位币、 会计期间等重要参数 启用账套 账套管理 建立新账套过程结束，正式启 用账套 结束
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2、 备份套账： 备份账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击 ‘备份’图标 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路 径和定义备份文件的名称 备份结束后系统自动生成 *.DBB和*.BAK两个文件 结束
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3、 恢复账套：
恢复账套 账套管理 中间层 点击‘恢复’图标，选择要恢 复的账套 恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径 恢复操作结束后系统自动生成 以*.MDF和*.LDF两个文件组 成的账套文件 结束
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B：系统基础资料
账套基础资料设置 币别 系统资料维护 新增币别（统一在总账系统维 护中设置，操作界面下同） 新增凭证字 新增核算项目类别 新增会计科目明细（在此操作 前可从总账工具菜单引入一级 会计科目资料） 新增计量单位 新增仓位（库） 新增客户/供应商 新增部门/职员 新增辅助资料 新增商品（物料）
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C：系统初始化资料录入
1、 初始化余额录入：
初始化余额录入
确定基础资料录入完毕及正确
后可进行初始化余额的录入
工具菜单 总账系统 在‘初始余额录入’中分币别 把借、贷、余数据录入 工具菜单 应收(付)款系统
在‘期初数据录入’中分客户
将应收(付)款的数据录入 初始余额 固定资产系统
定义后固定资产基础资料，在
业务处理新增卡片录入数据 初始设置 现金管理系统
在‘期初数据录入’中引入科
目、余额，录入未达账等 工具菜单 存货核算系统
在‘期初数据录入’中分仓位
将余额数据录入 结束
说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
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2、结束初始化操作：
结束初始化操作
确定录入的初始化余额完毕及 正确后可进行结束初始化操 作，在此操作前请先备份 工具菜单 总账系统
在‘初始余额录入’的文件菜
单中点击‘结束初始化’按钮
工具菜单 应收(付)款系统 点击‘结束初始化’按钮
工具菜单 固定资产系统 点击‘结束初始化’按钮
初始设置 现金管理系统 在‘编辑’菜单点击‘结束初 始化’按钮
工具菜单 存货核算系统 点击‘结束初始化’按钮
结束
说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。
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D：系统期末结账处理
期末结账处理操作
确定各模块的本月工作已处理
完毕后，便可进行结账处理，
在此操作前请先备份
工具菜单 存货核算系统
点击‘期末处理’按钮 工具菜单 应收(付)款系统
点击‘期末处理’按钮
期末处理 固定资产系统
点击‘期末结账’按钮
期末处理 现金管理系统
点击 ‘期末扎账’按钮
结账 总账系统
点击‘期末结账’按钮
结束
说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。
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三、各模块日常业务处理流程：
A、总账系统：
1、总账总体流程：
总账 凭证来源：1、在总账系统手工录入；2、在工资系统生成费用分配凭证；3、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证；4、在应收(付)款系统生成往业账凭证；5、在存货核算系统生成存货收发凭证 凭证审核 总账系统 在凭证查询的编辑菜单提供了单张审核和成批审核方式 凭证过账 总账系统 在凭证查询或凭证过账中提供了单张过账和成批过账方式 账簿/报表 总账系统 系统提供了近二十种账簿、报表 期末处理 总账系统 进行期末调汇、分配成本费用、结转损益、分配利润等 结账 总账系统 点击‘期末结账’按钮 结束 第 12 页 共 65 页
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2、总账初始化处理： 总账初始化操作 确认基础资料已正确录入完毕 后，便可进入初始化的第二步 工作：录入总账等系统的余额 工具菜单 总账系统 点击工具菜单上的‘初始余额 录入’进入科目余额录入界面 录入余额 总账系统 分币别录入会计科目的借方发 生额、借方发生额、期初余额、 损益类科目实际发生额 试算平衡 总账系统 分别点击工具栏上‘平衡’检 查年初数、累计数、期初数的 借贷平衡是否平衡 结束初始化 总账系统 若借贷平衡、数据无误，可点 击‘文件菜单’上的‘结束初 始化’按钮，结束初始化，开 始日常处理 结束
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3、新增凭证：
新增凭证
新增凭证 总账系统 单击‘凭证录入’按钮，进入 凭证录入界面 凭证录入 总账系统
选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额
保存凭证 总账系统 录入完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存
结束
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
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4、凭证修改：
修改凭证前应确认凭证处于本凭证修改操作 期、未过账、未审核的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，进入 凭证浏览界面 凭证修改 总账系统 选中需要修改的凭证，点击工 具栏‘修改’按钮调出凭证进 行修改 凭证保存 总账系统 修改完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存 结束
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5、单张凭证审核：
凭证审核操作
审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 凭证查询 总账系统
点击‘凭证查询’按钮，选择 条件为‘未审核’的凭证
凭证审核 总账系统 选中需要审核的凭证，点击工 具栏‘审核’按钮；或在编辑 菜单选择‘审核凭证’ 凭证编辑总账系统 界面 单击工具栏上的‘审核’图标 后退出凭证编辑界面即可
结束
说明：审核人与制单人不为同一人；
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6、多张凭证审核：
凭证审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，过滤 出要审核的凭证 凭证审核 总账系统 点击编辑菜单上的‘成批审核’ 选择‘审核未审核的凭证’，按 ‘确定’即可 结束
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7、单张凭证反审核： 凭证反审核操作 反审核凭证前应确认凭证处于 本期且未过账的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已审核、未过账’的凭证 凭证反审核 总账系统 选中需要反审核的凭证，点击 工具栏‘审核’按钮；或在编 辑菜单选择‘审核凭证’ 凭证编辑界面 总账系统 单击工具栏上的‘审核’图标 后退出凭证编辑界面即可 结束
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8、成批凭证反审核：
凭证反审核操作 审核凭证前应确认凭证处于本 期且未过账的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，过滤 出要反审核的凭证 凭证反审总账系统 点击编辑菜单上的‘成批审核’ 选择‘对已审核的凭证取消审 核’，按‘确定’即可 结束
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9、单张凭证过账： 单张凭证过账操作 凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘未过账’的凭证 凭证过账 总账系统 选中需要过账的凭证，点击编 辑菜单上的‘过账’即可 结束
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10、成批凭证过账
方式一： 成批凭证过账操作
方式二：
凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为‘未过账’的凭证 凭证过账 总账系统 点击编辑菜单上的‘全部过账’即可 结束 成批凭证过账操作 凭证过账前应确认凭证处于本期的状态 凭证过账 总账系统 点击‘凭证过账’，选择条件为‘全部未过账凭证’或‘指定日期之前的凭证’ 结束 第 21 页 共 65 页
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11、单张凭证反过账： 单张凭证反过账操作 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已过账’的凭证 凭证反过账 总账系统 选中需要反过账的凭证，点击 编辑菜单上的‘过账’即可 结束
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12、成批凭证反过账：
成批凭证反过账操作 凭证反过账前应确认凭证处于 本期的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’，选择条件为 ‘已过账’的凭证 凭证反过总账系统 账 点击编辑菜单上的‘全部反过 账’即可 结束
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13、总账系统的期末处理：
总账期末处理操作
如果当月的存货、应收应付、固定资产、工资的凭证已生成，成本分配已处理完 毕便可进行总账的期末处理 凭证过账 总账系统 将所有本月未过账的凭证进行 审核过账处理 结转损益 总账系统 点击‘结账’的‘结转损益’， 确定生成凭证所需的日期、凭 证字、类别后按‘完成’按钮 分配利润 总账系统 手工生成分配利润的相关凭证 （根据企业实际情况做） 凭证过账 总账系统 将结转损益、分配利润生成的 凭证审核过账 核对账表 总账系统 进行账簿与报表、汇总表与明 细表、总账报表数据与其它相 关模块报表数据的核对无误 后，便可进行结账工作
结束 第 24 页 共 65 页
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B、现金管理系统：
1、初始化处理：
现金管理初始化操作 初始设置 现金管理系统 点击‘初始设置’菜单上的‘初 始数据录入’进行初始化界面 引入科目 现金管理系统 点击工具栏上‘引入科目’图 标引入总账现金银行存款科目 引入余额 现金管理系统 点击工具栏上‘科目余额’图 标引入总账现金银行存款科目 余额（可修改或手工录入） 未达账 现金管理系统 分别点击工具栏上‘企业未达 账’和‘企业未达账’分别录 入未达账 结束初现金管理系统 始化 分别点击工具栏上‘余额表’、 ‘平衡检查’确认无误后，可 结束初始化开始日常处理 结束
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2、复核记账：
复核记账操作 为了减少出纳录入的工作量，系统提供了复 核记账功能，是指从总账引入涉及现金、银 行存款科目的凭证记录作为日记账数据 复核记账 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘复核记 账’图标 登日记账 现金管理系统 把现金银行存款的凭证记录列 出来，按工具栏上‘登账’图 标，系统自动登日记账 结束
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3、登现金日记账：
登现金日记账操作 现金处理 现金管理系统
4、库存现金盘点处理：
点击‘现金处理’的‘现金日记账’图标 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入现金业务信息 结束 库存现金盘点操作 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘库存现金盘点’图标 盘点条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，定义盘点的账户和时间 现金盘点 现金管理系统 填入实际库存现金情况后单击‘制作盘点报告单’保存 结束 第 27 页 共 65 页
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5、现金对账处理：
现金对账操作 一般月末进行现金对账操作， 检查现金日记账和总账会计所 登记的现金明细账的余额是否 相符 现金处理 现金管理系统 点击‘现金处理’的‘现金对 账’图标 对账条件 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮， 定义对账的账户和期间 现金对账 现金管理系统 系统自动显示出出纳账与会计 账的现金项目数据 结束
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6、登银行存款日记账： 登银行存款日记账操作 银行存款 现金管理系统
7、登银行对账单处理：
点击‘银行存款’的‘银行存款日记账’图标 登日记账 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 结束 登银行对账单操作 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行对账单’图标 登对账单 现金管理系统 单击工具栏上‘新增’按钮，录入银行存款业务信息 结束 第 29 页 共 65 页
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8、银行存款对账： 银行存款对账操作 月末或在规定的日期，从银行取得银行对账单，录入到系统 中，然后进行银行对账工作， 确保银行账户余额的正确 银行存款 现金管理系统 点击‘银行存款’的‘银行存 款对账’图标 对账条件 现金管理系统 定义对账的账户和期间 条件设置 现金管理系统 单击‘自动对账条件设置’把 对账条件设为‘金额相同’ 余额调节现金管理系统 表 对账无误后，便可提供‘余额 调节表’ 结束
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9、新开账户处理：
新开账户操作 在日常处理过程中，可能会有 新开设的账户 系统资料维护 总账系统 在‘系统资料维护’的科目中新增一 相应会计科目 初始设置 现金管理系统 单击‘初始设置’菜单上的‘初 始数据录入’ 引入新科目 现金管理系统 单击‘编辑’菜单上的‘从总账引 入科目’引入新科目 启用新科目 现金管理系统 单击‘编辑’菜单上的‘新开账户’ 即可 结束
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C、固定资产系统：
1、固定资产初始化操作：
固定资产初始化操作 参数设置 固定资产系统 点击‘系统维护’的‘系统参 数’进行启用期间、折旧率小 数位数等基本参数设置 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、 卡片类别、存放地点等基础资料的设置 业务处理 固定资产系统 点击 ‘新增卡片’图标进行初 始固定资产资料的录入 查询报表 固定资产系统 点击 ‘统计报表’的‘资料清 单’，查看汇总的固定资产、累 计折旧数据是否正确 结束初始化 固定资产系统 点击工具菜单上的‘结束初始 化’，可结束初始化开始日常处理
结束 第 32 页 共 65 页
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2、新增卡片类别资料：
基础资料 固定资产系统
点击‘基础资料’的‘卡片类 别管理’进入卡片类别编辑界 面 基础资料设置 固定资产系统 进行变动方式、使用状态、折旧方法、 卡片类别、存放地点等基础资料的设置
新增卡片类别 固定资产系统
点击 ‘新增’按钮，在界面中录入代码、名 称、使用年限、净残值率、计量单位、折旧 方法、固定资产科目、累计折旧科目等信息 （这些信息在实际应用是可修改） 结束
说明：新增或编辑变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点的方法类似卡片类别的设置。
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新增卡片类别资料操作 K/3系统项目实施文档
3、日常新增固定资产卡片操作：
新增固定资产卡片操作
业务处理 固定资产系统
点击‘业务处理’的‘新增卡
片’进入卡片信息编辑界面
基本信息 固定资产系统
选择录入类别、编码、名称、 数量、入期日期、用途、使用 状况、变动方式等信息 固定资产系统 部门及其它
选择录入固定资产科目、累计折旧科
目、使用部门、折旧费用分配科目
原值与折旧 固定资产系统
选择录入币别、原币金额、开始使用日 期、预计净残值、折旧方法、预计使用 期间数、累计折旧等信息后保存 固定资产系统 凭证管理
单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭
证的记录，在显示界面单击单张或汇总
生成凭证的按钮 结束
说明：1、初始化新增卡片与日常新增卡片的操作类似，只是不需生成凭证。 2、凭证生成的内容与基础资料中‘变动方式’的属性设置有关。
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4、单张固定资产变动处理： 固定资产变动操作 因固定资产的原值、累计折旧、使用年限、使用部 门、折旧费用科目等要素发生变化，但不影响固定 资产在企业的存在，这种情形可通过变动进行处理 变动处理 固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处 理’按钮，在界面中选择要变 动的固定资产，点击工具栏上 的‘变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘基本信息’中选择变动的 方式，然后修改要变动的项目 后按‘保存’按钮 凭证管理 固定资产系统 若变动涉及金额时还要生成凭 证。单击‘凭证管理’按钮， 选择需生成凭证的记录，在显 示界面单击单张或汇总生成凭 证的按钮 结束
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5、成批固定资产变动： 固定资产变动操作 因一批固定资产的使用部门、相关科目、折旧费用 科目资产类别、使用状况等要素发生变化，变化具 有同一性时可用批量变动进行处理 变动处理 固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处 理’按钮，在界面中通过SHIFT 键或CTRL键选择要变动的固 定资产，点击‘变动’菜单的 ‘批量变动’按钮 变动 固定资产系统 在‘批量变动’界面中选择变 动的方式，然后修改要变动的 项目后按‘保存’按钮（可同 时变动多个项目） 结束
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6、固定资产清理： 固定资产清理操作 因固定资产的出售、赠送、报废等 、
引起固定资产在企业的减少，可通过‘固定资产清理’进行处理 选择 固定资产系统 点击‘业务处理’中‘变动处理’按钮，选择要清理的固定资产，点击工具栏上的的‘清理’按钮 清理处理 固定资产系统 在‘清理’界面中选择变动的方式，录入清理数量、费用、残值收入、清理日期等信息后按‘保存’按钮 重要提示 固定资产系统 提示清理前必须生成一条变动记录，按‘确定’后，系统自动生成一条变动记录 凭证处理 固定资产系统 单击‘凭证管理’按钮，选择需生成凭证的记录，在显示界面单击单张或汇总生成凭证的按钮 结束 第 37 页 共 65 页
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D：报表系统
1、自定义报表的建立
新建报表 新建报表 报表系统 点击“文件－>新建“建立一张类Excel 风格的表格（或使用Ctrl+N键建立报表） 页面格式 报表系统 报表建立后设定行、列数 点击“格式—>表属性“可以设定 项目填入 报表系统 点击报表的单元格可以输入报表的 固定项目 公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后 点击任务栏上的“等号”进行公式 的定义。 报表时间 报表系统 点击“工具－>公式取数参数”进行 设定报表的取数期间 点击“文件—>保存”保 存报表 结束
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2、公式定义 报表公式定义 公式定义 报表系统 点击需要定义公式的单元格，然后 点击任务栏上的“等号”进行公式 的定义。 总账科目取数 报表系统 点击“＝”号后再点击“Acct”按 钮，按照弹出的窗口中的描述进行 参数填入 参数 报表系统 “Acct” 总账科目取数参数主要填入 “科目”、“取数类型”其它参数一般使 用默认值即可。 公式取数参数 报表系统 点击“工具－>公式取数参数”进行设定 报表的取数期间、日期段，并且可以取 得未过帐凭证的数据。 保存报表 报表系统 确认报表的公式、固定项目的数据没有 任何的问题后，点击“文件—>保存”进 行报表文件的保存。 结束
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E、应收款管理系统
1、初始化数据录入 初始化数据录入工作 期初数据录入 应收款管理系统 点击“工具－>期初数据录入－>应收账款”分类录入。 应收款录入 应收款管理系统 应收账款的录入有三种单据：销售、应收单、预收单，选 择对应的单据进行录入。 应收票据 应收款管理系统 应收票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑，选择对应 的单据把相关的数据录入。 期初坏账 应收款管理系统 期初坏账是不记入应收系统的往来核 算的数据，只是为了对期初坏账在以后 期间又收回的往来账款进行管理。 结束初始化 应收款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后、核 对完毕后，点击“工具－>结束初始化” 进入日常操作。 初始化结束
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2、应收款管理系统总体流程
有效票据开具 票据录入 应收款管理系统 、
根据不同的有效收款证明票据的类型录入以下单据之一“销售、其它应收单、应收票据-”形成应收款 票据录入 应收款管理系统 根据客户提供的有效付款证明录入“收款单”确认客户款项已收到。 核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型。 生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。 月末统计报表察看“应收款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。 第 41 页 共 65 页
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3、日常操作－录入 开具 业务 应收款管理系统 点击“”按钮进入录入界 面。分普通、两种。 普通 叙事簿 在普通录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。 叙事簿 在录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、 职员信息录入。 审核 叙事簿 在叙事簿中点击需审核的 后，点击“编辑－>审核/成批审核” 凭证制作 叙事簿 在叙事簿中点击需生成凭 证的后，点击即可。 录入、审核、生成凭证完 毕
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4、日常操作－其它应收单录入 有效应收款证明开具 业务 应收款管理系统 点击“其它应收单”按钮进入发 票录入界面。 单据 应收单叙事簿 注意其它应收单的“单据类型”有“期 末调汇单、其它应收单应付款转销、 应收票据背书、应收票据转出”，根 据不同的需要进行录入 单据修改 叙事簿 在叙事簿中点击需修改的 后，点击“编辑－>修改” 可以进行单据的修改。 单据审核 叙事簿 在叙事簿中点击需审核的 后，点击“编辑－>审核/成 批审核” 凭证制作 叙事簿 在叙事簿中点击需生成凭 证的后，点击即可。 录入、审核、生成凭证完 毕
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有效应收票据证明开具 5、日常操作－应收票据录入
业务 应收款管理系统
点击“应收票据”按钮进入票据录入界面。 单据 票据备查簿 注意应收票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。 单据修改 票据备查簿 在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。 单据审核 票据备查簿 在票据备查簿中点击需审核的后，点击工具栏上的按钮“审核” 单据处理 票据备查簿 如果在实际工作中票据需要进行“背书、转出、贴现”则在票据备查簿中点击需进行操作的票据后，点击“编辑—>背书/贴现/转出”即可 收款 票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具栏上的按钮“收款” 凭证处理 业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击科目。 即可。同时需要选择借、贷应收票据录入、审核、生成凭证完毕 第 44 页 共 65 页
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6、日常操作－收款单录入 客户有效付款证明到达 业务 应收款管理系统 点击“收款单”按钮进入收款单 录入界面。 单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种“收款 单、预收单”，根据不同的需要 进行录入。 单据修改 收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需修改 的票据后，点击“编辑－>修改” 可以进行单据的修改。 单据审核 收款单叙事簿 在应收单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑－>审核 / 成批审核” 凭证制作 收款单叙事簿 在叙事簿中点击需生成凭 证的后，点击即可。 收款单录入、审核、生成凭证 完毕
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7、单据核销管理
单据核销处理 核销管理 结算 在月末或某个时间，收款单与、其它应收单单据间进行核对结算的处理。 核销 核销日志 在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销” ，在核销类型中有“到款结算、预收冲预付、应收冲预付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。 核销 核销日志 在“应收款”窗口和“到款”窗口中选择关联的单据对应核销。 核销工作结束 第 46 页 共 65 页
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8、期末结账 结转到下一会计期间 期末处理 应收款管理系统 在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。 结账工作结束
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F、应付款管理系统
1、初始化数据录入 初始化数据录入工作 、 、 、 、
期初数据录入 应付款管理系统 点击“工具－>期初数据录入－>应付账款”分类录入。 应收款录入 应付款管理系统 应付账款的录入有三种单据：采购、应付单、预付单，选择对应的单据进行录入。 应付票据 应付款管理系统 应付票据的录入有两种类型，银行承兑、商业承兑、支票，选择对应的单据把相关的数据录入。 结束初始化 应付款管理系统 在所有的数据都正确无误的录入后、核对完毕后，点击“工具－>结束初始化”进入日常操作。 初始化结束 第 48 页 共 65 页
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2、应付款管理系统总体流程 有效票据开具 票据录入 应付款管理系统 根据不同的有效付款证明票据的类 、 、 、 、
型录入以下单据之一“采购、其它应付单、应付票据-”形成应收款 票据录入 应付款管理系统 录入“付款单”确认款项已支付给供应商。 核销管理 结算 以上单据录入后进行款项的对应核对关系的有效确认，即进行核销工作，系统提供“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销”核销类型。 生成凭证 业务 在月底可以统一把本月的单据按照指定的要求，按单、汇总生成凭证传递到总账系统为会计人员提供数据。 月末统计报表察看“应付款汇总、明细表，账龄分析” 等报表与总账进行核对，无误后点击“工具－>期末处理”结账。 第 49 页 共 65 页
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3、日常操作－录入 开具 业务 应付款管理系统 点击“”按钮进入录入界 面。分普通、两种。 普通 叙事簿 在普通录入的界面中把：客 户、币别、金额、汇率、商品、 部门、职员信息录入。 叙事簿 在录入的界面中把：客户、 币别、金额、汇率、商品、部门、职员信息录入。 审核 叙事簿 在叙事簿中点击需审核的 后，点击“编辑－>审核/成 批审核” 凭证制作 叙事簿 在叙事簿中点击需生成凭 证的后，点击即可。 录入、审核、生成凭证完毕
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4、日常操作－其它应付单录入
有效应付款证明开具 业务 应付款管理系统 点击“其它应付单”按钮进 入录入界面。 单据 应付单叙事簿 注意其它应付单的“单据类型”有“期末调汇单、其它应收 单、应付款转销、费用分配”， 根据不同的需要进行录入 单据修改 叙事簿 在叙事簿中点击需修 改的后，点击“编辑－>修 改”可以进行单据的修改。 单据审核 叙事簿 在叙事簿中点击需审 核的后，点击“编辑－>审 核/成批审核” 凭证制作 叙事簿 在叙事簿中点击需生成 凭证的后，点击即可。 录入、审核、生成凭证完
毕 第 51 页 共 65 页
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5、日常操作－应付票据录入
有效应付票据证明开具 业务 应付款管理系统 点击“应付票据”按钮进入票据录入界面。 单据 票据备查簿 注意应付票据的“单据类型”有“银行承兑、商业承兑”，根据不同的需要进行录入。 单据修改 票据备查簿 在票据备查簿中点击需修改的票据后，点击“编辑－>修改”可以进行单据的修改。 单据审核 票据备查簿 在票据备查簿中点击需审核的后，点击工具栏上的按钮“审核” 付款 票据备查簿 在票据备查簿中点击需可以收款的票据后，点击工具栏上的按钮“付款” 凭证处理 业务 月末在凭证处理功能中选择对应的点击类型票后，点击时需要选择借、贷科目。 即可。同应付票据录入、审核、生成凭证完毕 第 52 页 共 65 页
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6、日常操作－付款单录入 有效付款证明开具 业务 应付款管理系统 点击“付款单”按钮进入收款单 录入界面。 单据 收款单叙事簿 注意收款单的新增有两种“付款 单、预付单”，根据不同的需要 进行录入。 单据修改 付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需修改 的票据后，点击“编辑－>修改” 可以进行单据的修改。 单据审核 付款单叙事簿 在付款单叙事簿中点击需审核 的票据后，点击“编辑－>审核 / 成批审核” 凭证制作 付款单叙事簿 在叙事簿中点击需生成凭 证的后，点击即可。 付款单录入、审核、生成凭证 完毕
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7、单据核销管理
单据核销处理 核销管理 结算 在月末或某个时间，付款单与、其它应付单单据间进行核对结算的处理。 核销 核销日志 在核销日志叙事簿的工具栏上点击“核销” ，在核销类型中有“付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应收款转销”核销类型，根据实际进行使用。 核销 核销日志 在“应付款”窗口和“付款”窗口中选择关联的单据对应核销。 核销工作结束 第 54 页 共 65 页
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8、期末结账 结转到下一会计期间 期末处理 应付款管理系统 在“工具”下拉菜单中点击 “期末处理”（或按F3键）选择 “结账”。 结账工作结束
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G：采购管理系统
1、初始化处理 商品初始化工作 商品管理 系统维护 在“商品管理”中录入所有 的商品资料 初始化数据 工具 点击“工具－>初始化数据录 入”，在该界面中按照 仓库 的 分类进行录入。 结束初始化 工具 在所有的数据录入无误后， 就可以点击“工具－>结束初始 化”，完成初始化数据的录入。 进入正常的数据处理
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2、总体业务处理流程
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H：仓存管理系统
1、总体业务处理流程 有效单据开具 出入处理 业务 根据不同的事务类型在“入 库单、出库单、调拨单”中录入 相关的数据。 盘点处理 月末处理 月末仓库需要进行账存与实 存间进行盘存的时候使用。 报表 报表分析 在需要的时候可以按照实际 需要进行。 仓存管理系统数 据处理完毕。
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2、入库处理 有效入库单据到达 入库单 业务处理 点击“业务处理－>入库单” 进入入库业务的日常处理。 入库单 业务处理 使用系统提供的“采购入库、受 托代销入库、代管物资入库、销 售退库、委托代销退库、其它入 库单”，根据实际的业务录入相 对应的单据 修改 入库单 点击需修改的单据，然后点击任务 栏上的“修改”按钮，修改单据。 审核 入库单 点击需审核的单据，然后点击任务 栏上的“审核”按钮，修改单据。 入库处理完毕
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3、出库处理 有效出库单据开具 出库单 业务处理 点击“业务处理－>出库单” 进入出库业务的日常处理。 出库单 业务处理 使用系统提供的“销售出库、采购退 库、受托代销退库、代管物资出库、 委托代销出库、分期收款商品发出、 其它出库单”，根据实际的业务录入 相对应的单据 修改 出库单 点击需修改的单据，然后点击任务 栏上的“修改”按钮，修改单据。 审核 出库单 点击需审核的单据，然后点击任务栏上的“审核”按钮，修改单据。 出库处理完毕
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4、月末盘点 月末盘点处理 盘点 月末处理 点击“月末处理－>盘点”进入 盘点处理工作。 新建 盘点进程 在盘点进程的界面中建立 一个盘点的处理事务。 实存 商品盘点 在该界面中录入商品的实 存数量，然后生成“盘亏单、盘 盈单”，填入相关信息，保存。 完毕后在仓存管理系统 中需处理的数据就完成了
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I：存货核算系统
1、总体处理流程 月末数据处理 数据调整 暂估处理 如月末的暂估冲回、成本调 整，系统提供暂估调整、入出库 调整、成本调整、调价补差单。 成本计算 结转成本 需要调整的单据录入完毕后，进 行“成本计算“，按照商品的计 价方法计算出本期的成本。 凭证制作 凭证处理 系统可以把本期的单据以定义 的方式制作成凭证的形式传递 到总账中。 点击“工具－>期末处理“
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2、暂估处理 数据调整 暂估调整 暂估处理 点击“暂估调整“按钮，系统对 本期有冲回上月入库的单据自 动生成红字的入库单和蓝字的 入库单。 入出库调整 暂估处理 在月末时如果不确定调整的金 额时可以在该处进行调整，保存后系统自动生成“成本调整单“。 成本调整单 暂估处理 如在月末已确定需调整的金额 时，可以直接录入成本调整单， 调整商品成本。 调价补差单 暂估处理 在月末时商品的价格需要进行 调整时，录入“调价补差单“
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3、成本计算 月末处理 成本计算 结转成本 点击“成本计算“，进入成 本计算处理。 成本计算 结转成本 “采购成本确定“，录入本 期没有的入库单的入库成 本。 成本计算 结转成本 如有任何的异常批次时，系 统弹出“合并异常的收货批次 “窗口。 成本计算 结转成本 按照商品的计价方法计算 本月的成本。 结转完毕
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4、凭证处理+期末处理 生成凭证 凭证模版 凭证处理 对每种单据定义一种“凭证 的格式“。 凭证制作 凭证处理 选择需要生成凭证的单据 后，选择对应的凭证模版，制作 成凭证传递到总账。 点击“工具－>期末处 理“，结转到下期
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